Seis etapas para melhorar sua negociação.
Se você é novo na negociação de moeda ou em um comerciante experiente, você sempre pode melhorar suas habilidades comerciais. A educação é fundamental para negociação bem-sucedida. Aqui estão seis etapas que ajudarão a aprimorar suas habilidades de troca de moeda.
Comerciantes profissionais bem-sucedidos fazem três coisas que os amadores muitas vezes esquecem. Eles planejam uma estratégia comercial, seguem os mercados e diarizam, rastreiam e analisam cada um de seus negócios.
Você pode ter ouvido o adágio, "se você não planeja, você planeja falhar". Isto é particularmente verdadeiro na especulação de Forex.
Escolha os pares de moedas que são adequados para você.
Alguns pares de moedas são voláteis e movem-se muito intra-dia. Alguns pares de moedas são estáveis e fazem movimentos lentos por longos períodos de tempo. Com base nos seus parâmetros de risco, decida quais pares de moedas são mais adequados à sua estratégia de negociação. Decida quanto tempo você planeja ficar em uma posição.
Com base na sua seleção de par de moedas, planeje quanto tempo você deseja manter suas posições: minutos, horas ou dias. Lembre-se de que, dependendo do tipo de sua conta, ter posições abertas às 5:00 da tarde, o horário do leste pode incorrer em cobranças de rolagem. Defina seus objetivos para a posição.
Antes de assumir uma posição, você deve estabelecer sua estratégia de saída. Se a posição for um vencedor, a que taxa você irá retirar? Se a posição é um perdedor, a que taxa você cortará suas perdas? Em seguida, coloque suas paradas e limites de acordo.
Use gráficos Forex e análise de mercado para monitorar informações de mercado e níveis técnicos que afetam suas posições.
Use gráficos Forex.
Os gráficos são uma ferramenta indispensável para melhorar os retornos comerciais. Você pode facilmente recuperar o dinheiro gasto em um pacote de gráficos de um único comércio bem colocado com base na análise de gráficos profissionais. Veja os Gráficos do XE. Lembre-se de que a negociação forex implica um alto risco de perda, e não é garantida que o investimento nas aplicações de gráficos será recuperado. Análise de mercado.
XE Market Analysis fornece notícias em moeda corrente e análise detalhada, onde o mercado de moeda é, onde está indo, e por que está indo lá. Você pode acessar detalhadamente comentários de mercado e estratégias de negociação de comerciantes de Forex experientes.
A maioria dos comerciantes falha porque cometem os mesmos erros repetidamente. Um diário pode ajudar, acompanhando o que funciona para você e o que não. Usado consistentemente, um diário bem guardado é o seu melhor amigo. Ao manter seu diário, verifique se ele contém pelo menos o seguinte: a data e a hora em que você assumiu a posição. A taxa em que você assumiu o cargo. A razão pela qual você assumiu o cargo. Sua estratégia para o cargo. A data e a hora em que você saiu da posição. A taxa em que você saiu da posição. Seu lucro / perda no cargo. Por que você saiu da posição. Você seguiu sua estratégia?
Na nossa experiência, os comerciantes mais bem sucedidos não são simplesmente aqueles que assumem as melhores posições. Eles são os mais inteligentes sobre o gerenciamento de riscos e disciplinados em sua estratégia. Eles nunca são emocionais sobre ganhos ou perdas. Eles estabelecem seus objetivos de lucro e limites de perda para suas posições, e usam Ordens Limitares e Ordens Stop / Loss para bloqueá-los.
Uma ordem limite instrui o sistema a sair automaticamente de uma posição quando seu lucro alvo foi alcançado. Isso permite que você "bloqueie" o lucro desejado em uma posição vencedora.
Um pedido de parada / perda instrui o sistema a sair automaticamente de uma posição quando seu limite de perda máxima foi atingido. Isso permite que você reduza suas perdas em uma posição perdedora.
Os comerciantes profissionais usam ordens limite e ordens de parada / perda como a pedra angular de uma estratégia de negociação disciplinada. Ao definir ambos em todas as suas posições, eles removeram a emoção da equação e estão deixando o mercado funcionar para elas.
Os amadores, por outro lado, não usam Ordens Limitares e Ordens Stop / Loss. Eles ficam colados em suas telas, tentando fazer malabarismos com todas as suas posições em tempo real. Eles perdeu os pontos de ação críticos, e eles deixam a emoção governar suas decisões.
Definindo Limite e Parar / Perda de Ordens.
Como uma regra geral, suas ordens Stop / Loss devem ser ajustadas mais perto do preço da posição de abertura do que suas Ordens Limites. Se você fizer isso, você pode ser bem sucedido enquanto estiver correto menos de 50% do tempo.
Por exemplo, se você usar uma Ordem de Limite de 100 Pip com uma Ordem de Parada / Perda de 30 pip em todas as suas posições, então você só deve estar certo 1/3 do tempo para obter lucro.
Onde você coloca suas Ordens de Limite e Parada / Perda dependerá da sua tolerância ao risco. No entanto, você precisa ser inteligente ao configurá-los. Se uma ordem Stop / Loss for muito próxima do preço da posição de abertura, ela pode ser desencadeada pela volatilidade normal do mercado. Isso significa que um mergulho temporário pode eliminar uma posição antes de ter uma chance de retração. Da mesma forma, se uma Ordem Limitada estiver muito longe do preço de abertura, o lucro potencial nunca será realizado.
Existem duas abordagens básicas para analisar o mercado Forex. É importante entender como eles podem ser usados com sucesso.
A Análise Técnica centra-se no estudo dos movimentos de preços, utilizando dados históricos de moeda para tentar prever a direção dos preços futuros. A premissa é que todas as informações de mercado disponíveis já estão refletidas no preço de qualquer moeda e que tudo que você precisa fazer é estudar os movimentos de preços para tomar decisões de negociação informadas.
As principais ferramentas da Análise Técnica são gráficos. Os gráficos são usados para identificar tendências e padrões na tentativa de encontrar oportunidades de lucro. Aqueles que seguem esta abordagem procuram tendências tendentes nos mercados Forex e dizem que a chave para o sucesso é identificar essas tendências em seu primeiro estágio de desenvolvimento.
O que devo usar - Análise Técnica ou Fundamental?
Os comerciantes que utilizam análise técnica seguem gráficos e tendências, geralmente seguindo um número de pares de moeda simultaneamente. Os comerciantes que usam a Análise Fundamental devem classificar uma grande quantidade de dados de mercado e, portanto, normalmente se concentram em apenas alguns pares de moedas. Por esse motivo, muitos comerciantes preferem análise técnica.
Além disso, muitos comerciantes escolhem a Análise Técnica porque vêem fortes tendências de tendências no mercado Forex. Eles procuram dominar os fundamentos da Análise Técnica e aplicá-los a vários intervalos de tempo e pares de moedas.
A Análise Técnica usa gráficos para tentar prever futuros preços cambiais ao estudar os movimentos do mercado passado. Usando esta técnica, um comerciante tem a capacidade de monitorar simultaneamente múltiplos pares de moeda avaliando como os outros estão negociando uma moeda específica. Na nossa experiência, porque tantos comerciantes usam análise técnica, e sua reação à atividade do mercado tende a ser semelhante, a validade desta técnica é reforçada. Torna-se uma profecia auto-realizável que se alimenta de si mesma, aumentando a confiabilidade dos sinais gerados a partir desta análise.
Talvez a forma mais efetiva e, portanto, a forma mais popular de análises técnicas seja o uso de "suporte" e "resistência". O suporte é o "piso" ou limite inferior que um par de moedas tem problemas para violar. A resistência, por outro lado, é simplesmente o oposto: é o limite superior que um par de moedas tem problemas para penetrar.
O apoio e a resistência são importantes nos mercados vinculados à escala porque indicam os limites onde o mercado tende a mudar de direção. Quando e se o mercado rompe esses limites, é referido como um "breakout" e geralmente é seguido pelo aumento da atividade do mercado.
Usando Support & amp; Resistência.
Podemos usar esses níveis de suporte e resistência de várias maneiras. Um comerciante da gama gostaria de comprar o suporte acima e vender abaixo a resistência enquanto estiver em busca. Os comerciantes da Tendência, por outro lado, comprariam quando o preço ultrapassa um nível de resistência e se vende quando se rompe abaixo do suporte.
O conceito ainda é o mesmo que afirmamos anteriormente. Queremos comprar um par de moedas se anteciparmos o mercado movendo-se e vendendo-o a um preço mais alto. Também podemos vender um par de moedas se anteciparmos o mercado para baixo e depois comprá-lo a um preço mais baixo.
Cada moeda possui uma taxa de empréstimo durante a noite determinada pelo banco central desse país. Se a inflação for considerada alta demais, um banco central pode aumentar a taxa de juros para arrefecer a economia. Por outro lado, se a atividade econômica for lenta, um banco central pode reduzir as taxas de juros para estimular o crescimento. Taxas de juros mais baixas geralmente depreciam o valor de uma moeda & ndash; em parte, porque atrai carry-trades. Um carry-trade é uma estratégia em que um comerciante vende uma moeda com uma baixa taxa de juros e compra uma moeda com um alto interesse.
A taxa de desemprego é um indicador chave da força econômica. Se um país tem uma alta taxa de desemprego, isso significa que a economia não é forte o suficiente para proporcionar empregos. Isso leva a uma queda no valor da moeda.
Esses eventos políticos internacionais importantes afetam o mercado de câmbio, bem como todos os outros mercados.
Em maio de 2005, havia uma expectativa crescente de que a França votaria contra a aceitação da Constituição da União Européia. Como a França era vital para a saúde econômica da Europa (e o valor do euro), os comerciantes venderam o euro e compraram o dólar; Isso empurrou o euro para baixo até agora que muitos comerciantes achavam que não poderia diminuir.
Mas eles estavam errados. Quando a França realmente votou contra a constituição, o par de moedas EUR / USD caiu em mais de 400 pips em três dias. Os comerciantes que compraram o euro perderam milhares. Por outro lado, os comerciantes que vendem o euro fizeram milhares.
Muitos comerciantes fazem compras mais a sério do que a negociação. Poucas pessoas gastariam US $ 500 sem pesquisar e examinar cuidadosamente um produto. Mas muitos comerciantes assumem posições que lhes custaram bem mais de US $ 500 com base em pouco mais do que um palpite.
Isso não pode ser estressante o suficiente. A maioria dos comerciantes falha porque falta disciplina. Certifique-se de que você tenha um plano antes de começar a negociar. Sua análise deve incluir a desvantagem potencial, bem como o lado positivo esperado. Assim, para cada posição que você toma, você deve colocar uma Ordem Limitada e uma Ordem Stop / Loss.
Defina Limites comerciais inteligentes.
Para cada comércio, escolha uma meta de lucro que lhe permita ganhar muito dinheiro no cargo sem ser inatingível. Escolha um limite de perda que seja grande o suficiente para acomodar flutuações normais do mercado, mas menor do que seu objetivo de lucro. Bloqueie isso usando Ordens Limitadas e Ordens Stop / Loss.
Esse conceito simples é um dos mais difíceis de seguir. Muitos comerciantes abandonam seus planos predeterminados por um capricho, fechando posições vencedoras antes que seus objetivos de lucro sejam alcançados porque ficam nervosos com o mercado se voltar contra eles. Mas esses mesmos comerciantes ficarão a perder posições bem além de seus limites de perda, na esperança de recuperar de alguma forma suas perdas.
Às vezes, os comerciantes vêem seus limites de perda atingidos algumas vezes, apenas para ver o mercado voltar em seu favor, uma vez que eles estão fora. Isso pode levar a uma crença equivocada de que isso sempre continuará acontecendo e que os limites de perda são contraproducentes. Nada poderia estar mais longe da verdade! As ordens Stop / Loss estão lá para limitar suas perdas.
Nenhum comerciante ganha dinheiro em todos os negócios. Se você pode obter 5 negociações de 10 para ser lucrativo, então você está indo bem. Como então você ganha dinheiro com apenas metade de suas posições sendo vencedoras? Ao estabelecer limites comerciais inteligentes. Quando você perde menos em seus perdedores do que você faz com seus vencedores, você é lucrativo.
Não se case com seus negócios.
As pessoas são emocionais. É fácil fazer análise objetiva antes de tomar uma posição. É muito mais difícil quando você tem dinheiro investido. Os comerciantes que ocupam posições tendem a analisar o mercado de forma diferente na esperança de que ele se mova em uma direção favorável, ignorando fatores de mudança que podem ter se voltado contra a análise original. Isto é especialmente verdadeiro quando as perdas estão sendo tomadas em uma posição. Os comerciantes tendem a "se casar" com uma posição perdedora, desconsiderando sinais que apontam para perdas contínuas.
Não aposte a Fazenda.
Não exagere o comércio. Um erro comum cometido por novos comerciantes é uma sobreavaliação excessiva de uma conta. Só porque um lote (100.000 unidades) de moeda requer apenas US $ 1000 como depósito de margem mínima, isso não significa que um comerciante com US $ 5000 em sua conta deve negociar 5 lotes. Um lote é de US $ 100.000 e deve ser tratado como um investimento de US $ 100.000 e não os $ 1000 colocados como margem. A maioria dos comerciantes analisa os gráficos corretamente e coloca trades sensatos, mas eles tendem a superar-se. Como conseqüência disso, muitas vezes são forçados a sair de uma posição na hora errada. Uma boa regra é negociar com alavancagem 1-10 ou nunca usar mais de 10% de sua conta a qualquer momento. Negociar moedas não é fácil (se fosse, todos seriam um milionário!).
Esteja ciente de que a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.
Taxas de câmbio ao vivo.
Perfis de moeda popular.
Taxas do Banco Central.
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Como construir uma estratégia de negociação.
Ação de preço e Macro.
Ao negociar em mercados, muitas vezes é benéfico ter uma abordagem estratégica. Enquanto o conceito de negociação com palpites e caprichos e ndash; e ser lucrativo, pode parecer atraente; na prática, é muito mais difícil e muito menos provável do que se tivesse uma abordagem fórmica com a qual eles esperassem especular nos mercados.
Há muitas maneiras de fazer isso. Este artigo irá percorrer as áreas primárias que os comerciantes querem procurar ao construir suas estratégias.
Antes que a estratégia seja criada, o comerciante primeiro precisa decidir qual condição de mercado que eles estão procurando aproveitar. Na primeira parte da nossa série How to Build a Strategy, analisamos este tópico em detalhes. E, como vimos, os mercados exibirão 3 condições principais: Tendência, Faixa e Breakout (como mostrado na ilustração abaixo).
Criado com o Marketscope / Trading Station.
Cada uma dessas condições de mercado pode exibir tons marcadamente diferentes. Os intervalos geralmente podem ocorrer durante mercados silenciosos. O suporte e / ou a resistência que definem os intervalos se quebram quando o preço explora, muitas vezes de alguma forma de notícias ou estímulos.
Breakouts pode ser rápido e furioso, correndo rapidamente para uma parada ou limite de comerciantes. Os breakouts podem ser extremamente voláteis e, como tal, essas estratégias precisam ser construídas de forma diferente das estratégias de tendências ou de tendências quanto ao dinheiro e gerenciamento de risco.
Uma vez que um viés começou a se estabelecer no mercado, tendências a longo prazo podem se desenvolver. Mais uma vez, esta é uma condição única que requer uma abordagem diferente dos mercados de tendências ou tendências.
Uma vez que um comerciante decidiu qual condição de mercado eles querem construir sua estratégia, eles precisam decidir quais os intervalos de tempo que eles querem analisar e executar suas negociações. Em The Time Frames of Trading, exploramos os intervalos mais comuns que os comerciantes podem querer investigar com base nos tempos de espera desejados.
Nós fomos mais longe para explorar o conceito de Análise de Quadro de Tempo Múltiplo, em que os comerciantes podem usar um gráfico de longo prazo para avaliar as tendências ou sentimentos gerais que podem existir em um par de moedas; e depois usar um gráfico de prazo mais curto para obter um aspecto mais granulado ao entrar no comércio.
Intervalos de análise de vários quadros de tempo; preparado por James Stanley.
Entrando no Comércio.
O próximo passo na construção de uma estratégia é começar a projetar como o comerciante entrará em negociações. Ao analisarmos o Grading Market Conditions, o suporte e a resistência podem definir intervalos, definindo assim breakouts, além de oferecer um pouco de assistência com o gerenciamento de riscos em estratégias baseadas em tendências.
Como tal, muitas vezes pode beneficiar o comerciante por ter vários mecanismos para apontar quais desses níveis podem ou não ser pertinentes. Em Como Construir uma Estratégia, Parte 3: Suporte e Resistência, analisamos a ação de preços, números inteiros psicológicos, Fibonacci e Pivot Points.
EURUSD interagindo com o nível 1.30 / Criado com o Marketscope / Trading Station.
Depois que um comerciante decidiu os maneirismos de suporte e resistência a serem utilizados na estratégia, eles precisam encontrar uma maneira de avaliar a força dos movimentos de preços. Em Como Construir uma Estratégia, Parte 4: Grading Trends, associamos alguns dos conceitos anteriores de ação de preços, análise de quadros múltiplos e condições de mercado para ajudar os comerciantes a ver que eles podem avaliar como & lsquo; forte & rsquo; uma tendência tem sido.
(Criado com Trading Station 2.0 / Marketscope)
Em Como Construir uma Estratégia, Parte 5: Gestão de Riscos, analisamos o que muitos comerciantes consideram ser a parte mais importante da criação, comercialização e manutenção de uma abordagem comercial; e essa é a maneira pela qual os comerciantes estão gerenciando riscos.
Grande parte desta parte da série baseou-se em torno da pesquisa realizada pelo DailyFX no estudo de estudos Traços de comerciantes bem-sucedidos.
Na série DailyFX Traits of Successful Traders, os resultados reais de comerciantes reais em mais de 12 milhões de negócios foram analisados em um esforço para encontrar o que funcionou melhor e como os comerciantes poderiam trabalhar para esses resultados.
Nós analisamos o fato de que, embora muitos comerciantes possam ganhar com mais freqüência do que perdem (com uma porcentagem vencedora superior a 50%), foi o valor de seus ganhos e / ou perdas que muitas vezes prediquem seu sucesso ou fracasso nos mercados. Em seguida, conversamos sobre o uso de rácios de risco para recompensa em que o comerciante deve fazer mais se eles estiverem corretos do que poderiam perder se estiverem errados. A imagem abaixo mostrará uma relação de risco a recompensa de 1 a 2:
Rácio de risco a recompensa de 1 a 2, conforme ilustrado na FXCM Trading Station II.
Em seguida, prosseguimos para investigar o conceito de alavancagem, conforme descrito em "Quanto dinheiro devo negociar com Forex With", de Jeremy Wagner. Esta foi a 4ª e última entrega da série Traits of Successful Traders, e fornece algumas informações muito perspicazes.
A partir do gráfico, podemos ver que os comerciantes com saldos maiores (entre US $ 5.000 e US $ 9.999) usaram níveis mais baixos de alavancagem (mostrado na parte inferior do gráfico); e estes níveis mais baixos de alavancagem permitiram maior rentabilidade.
Os comerciantes que usaram alavancagem de 5: 1 foram rentáveis 37,37% do tempo, enquanto os comerciantes com saldos abaixo de US $ 1.000 utilizavam, em média, 26: 1 alavancagem e ndash; e foram apenas rentáveis 20,91% do tempo. Este é um desvio maciço, já que os comerciantes que usaram um índice de alavancagem moderado de 5: 1 foram lucrativos 78% mais freqüentemente do que os comerciantes que usavam alavancagem de 26: 1.
sugere que & lsquo; os comerciantes devem procurar usar uma alavanca efetiva de 10 para 1 ou menos. & rsquo;
Quando executar sua estratégia.
Até este ponto, abordamos muitas das áreas que os comerciantes queriam procurar ao construir suas estratégias. Talvez seja tão importante, se não mais, & ndash; é quando vamos realmente negociar a estratégia que estamos criando.
Um dos principais diferenciadores do Mercado FX é o fato de que ele não está perto. Nós discutimos este tópico em detalhes no artigo & lsquo; Trading the World. & Rsquo;
Mapeando a natureza de 24 horas do Mercado FX; de Trading the World, de James Stanley.
Embora o mercado esteja aberto 24 horas por dia, a ação do preço pode assumir diferenças significativas & lsquo; tons e rsquo; com base em que hora do dia é, e onde a liquidez é oferecida.
Por exemplo, a sessão asiática é geralmente considerada como oferecendo uma ação de preço mais lenta, com maior adesão ao suporte e resistência e menor potencial para grandes movimentos. & Rsquo; Por isso, os comerciantes que procuram executar estratégias baseadas em alcance podem ser melhor atendidos concentrando suas entradas na sessão asiática.
Às 3:00 da manhã, a liquidez começa a chegar de Londres, que muitos comerciantes consideram ser o "coração & rsquo; do Mercado FX. Londres é o maior centro de mercado, traz a maior liquidez, e logo após a abertura, grandes movimentos podem ser testemunhados nos grandes pares de moedas. Os comerciantes que anteriormente estavam executando estratégias de alcance na sessão asiática queriam ser cautelosos aqui, pois o apoio e a resistência podem ser quebrados muito mais facilmente com o ataque de liquidez proveniente de Londres. Os comerciantes que executam estratégias de breakout geralmente podem encontrar os mercados rápidos e voláteis que estão procurando depois do London Open.
Às 8 da manhã, à medida que os Estados Unidos abrem negócios, mais liquidez flui para o Mercado FX. Este período é considerado o & lsquo; sobreposição, & rsquo; quando os centros de mercado de Londres e Nova York estão negociando; e este é frequentemente o período mais volumoso do dia no mercado FX. Movimentos rápidos podem ser abundantes, a volatilidade é extremamente alta, pois o potencial de reversão pode denigrar até mesmo as estratégias de alcance mais fortes.
Depois de Londres fechar para o dia, o sabor da sessão dos EUA pode mudar um pouco. Os movimentos horários médios podem diminuir, e a ação do preço pode começar a diminuir. A Sessão dos EUA pode assumir conhecimentos sobre o que geralmente é exibido na sessão asiática: movimentos de preços baixos acentuados por um maior grau de respeito pelos níveis de resistência e resistência previamente definidos.
Indicador personalizado de trades para a Estação de Negociação.
--- Escrito por James B. Stanley.
Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX.
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O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário econômico Forex.
O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.
Crie suas próprias estratégias de negociação.
Existem muitas estratégias comerciais excelentes, e comprar livros ou cursos economiza tempo, mas a negociação também pode ser uma carreira "faça você mesmo". Muitos comerciantes gastam centenas ou mesmo milhares de dólares à procura de uma excelente estratégia comercial. Construir estratégias pode ser divertido, fácil e surpreendentemente rápido. (Para ler sobre o software de negociação disponível, confira o Software Forex Automation para negociação sem mangas.)
Para criar uma estratégia, você precisará de acesso a gráficos que reflitam o cronograma a ser negociado, uma mente inquisitiva e objetiva e uma folha de papel para anotar suas idéias. Essas idéias podem então ser formalizadas em uma estratégia e "visualmente backtested" em outros gráficos. Neste artigo, examinamos esse processo do início ao fim, incluindo as perguntas a serem feitas ao longo do caminho. Então você estará pronto para começar a criar suas próprias estratégias em qualquer mercado e em qualquer período de tempo.
Antes que uma estratégia possa ser criada, você precisa restringir as opções do gráfico. Você é comerciante do dia, negociante de swing ou investidor? Trocaremos um período de tempo de um minuto ou um período de tempo mensal? Certifique-se de escolher um cronograma que corresponda às suas necessidades. (Para obter mais informações sobre a escolha de um período de tempo de investimento apropriado, consulte Múltiplos quadros de tempo pode multiplicar retorna.)
Então, você quer se concentrar em que mercado você trocará: ações, opções, futuros, divisas ou commodities? Depois de escolher um período de tempo e mercado, decida qual o tipo de negociação que você gostaria de fazer. Por exemplo, digamos que você escolhe procurar ações em um período de tempo de uma hora para fins de negociação diária e quiser concentrar-se em estoques que se movem dentro de um intervalo. Você pode executar um visualizador de ações para ações que atualmente estão negociando dentro de um intervalo e atendem a outros requisitos como um volume mínimo e critérios de preços.
Os estoques, é claro, se movem ao longo do tempo, então execute novas telas quando necessário para encontrar ações que combinem com seus critérios para negociação, uma vez que as ações anteriores não estão mais negociando de forma a ser congruente com sua estratégia.
Criando e Testando Estratégias.
Criar uma estratégia que funcione faz com que seja muito mais fácil manter seu plano de negociação porque a estratégia era seu próprio trabalho (em oposição a outro).
Por exemplo, suponha que um comerciante do dia decida analisar as ações em um período de tempo de cinco minutos. Ela tem um estoque selecionado da lista de ações produzidas pela tela de estoque que ela correu para um determinado critério. Nesta tabela de cinco minutos, ela procurará oportunidades de ganhar dinheiro.
Olhe para aumentar e cair no preço e veja se você pode encontrar qualquer coisa que precipitou esses movimentos. Indicadores como a hora do dia, padrões de castiçal, padrões de gráfico, mini-ciclos, volume e outros padrões devem ser vistos. Uma vez que uma estratégia potencial foi encontrada, volte e veja se a mesma coisa ocorreu para outros movimentos no gráfico. Poderia ter sido feito um lucro no último dia, semana ou mês usando esse método? Se você estiver negociando em um período de tempo de cinco minutos, continue olhando apenas em intervalos de tempo de cinco minutos, mas olhe para trás no tempo e em outras ações que tenham critérios semelhantes para ver se isso teria funcionado também. (Outras técnicas de gráficos úteis são descritas em Momentum Indica força do preço do estoque).
Depois de determinar um conjunto de regras que lhe permitiram entrar no mercado para obter lucro, olhe para esses mesmos exemplos e veja qual seria seu risco. Determine o que suas paradas precisarão em futuros negócios, a fim de capturar lucros sem serem impedidos.
Analise o movimento do preço após a entrada e veja onde em seus gráficos uma parada deve ser colocada. Quando você analisa os movimentos, procure pontos de saída rentáveis. Onde foi o ponto de saída ideal e qual indicador ou método pode ser usado para capturar a maior parte desse movimento? Ao olhar para as saídas, use indicadores, padrões de castiçal, padrões de gráfico, retrações percentuais, paradas de fuga, níveis de Fibonacci ou outras táticas para ajudar a capturar lucros das oportunidades que estamos vendo. (Alguns indicadores de interesse podem ser encontrados em Psicologia de Negociação e Indicadores Técnicos.)
Dependendo de quantas vezes você queira procurar estratégias, você pode procurar táticas que funcionem em períodos de tempo muito curtos. Muitas vezes, ocorrem anomalias de curto prazo que permitem ao comerciante extrair lucros consistentes. Essas estratégias podem não durar mais do que vários dias, mas essas estratégias também podem ser usadas novamente no futuro. (Para fazer sentido das anomalias de mercado, consulte "Sentido de Anomalias do Mercado").
Acompanhe todas as estratégias que você usa em um jornal e incorpore-os para um plano de negociação. Quando as condições se tornam desfavoráveis para uma determinada estratégia, você pode evitá-la. Quando as condições favorecem uma estratégia, você pode capitalizar sobre ela no mercado.
Coisas adicionais a considerar.
Usar dados históricos e encontrar uma estratégia que funciona não garante lucros em qualquer mercado. É por esta razão que muitos comerciantes não back-test suas estratégias - o que significa aplicar a estratégia em dados históricos. Em vez disso, eles tendem a fazer negócios espontâneos. Esta é uma falta de devida diligência. É importante conhecer a taxa de sucesso de uma estratégia, porque se uma estratégia nunca funcionou, é improvável que de repente comece a funcionar. É por isso que o teste de back-back visual - digitalização de gráficos e aplicação de novos métodos aos dados que você possui no período de tempo selecionado - é crucial.
Muitas estratégias não duram para sempre. Eles entram e saem da lucratividade e é por isso que se deve aproveitar ao máximo os que ainda funcionam. Se algo funcionou nos últimos meses ou ao longo das últimas décadas, provavelmente funcionará amanhã. Mas se nunca olhamos para o passado para testar essa estratégia, talvez nem percebemos que estava lá, ou talvez não tenhamos confiança para aplicá-la nos mercados amanhã para ganhar dinheiro. Saber que algo funcionou no passado também dará um impulso psicológico à sua negociação.
A negociação precisa ser feita com confiança (não arrogância), e ser capaz de puxar o gatilho em uma posição quando há uma configuração para ganhar dinheiro exigirá a confiança alcançada de olhar para o passado e saber que mais frequentemente do que não, isso A estratégia funcionou.
Tenha em mente que não precisamos procurar estratégias que funcionem 100% do tempo. Na verdade, se fizermos isso provavelmente não encontraremos estratégias. Basta procurar estratégias que obtenham um lucro no final do dia, semana e / ou ano (s), dependendo do seu prazo.
As estratégias caem e são favoráveis em diferentes períodos de tempo; ocasionalmente, mudanças devem ser feitas para acomodar o mercado atual e nossa situação pessoal. Crie sua própria estratégia ou use outra pessoa e teste-a em um período que se adequa às suas preferências. Ao usar o que o passado nos mostrou, podemos dar-nos alguns excelentes pontos de partida para ganhar mais dinheiro e evitar perdas à medida que nos tornamos comerciantes mais experientes. Acompanhe todas as estratégias que você usa para que você possa usar essas estratégias novamente quando as condições o favorecem.
Day Trading Strategies for Beginners.
Negociação diária - o ato de comprar e vender um instrumento financeiro no mesmo dia, ou mesmo várias vezes no decorrer de um dia, aproveitando os pequenos movimentos de preços - pode ser um jogo lucrativo. Mas também pode ser um jogo perigoso para aqueles que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em alguns princípios gerais de negociação do dia e estratégias comuns de negociação do dia, movendo-se a partir de dicas básicas que você precisa saber para estratégias avançadas que podem ajudá-lo a aprender como negociar no dia como um profissional. [Se você está procurando uma opção mais detalhada, a Academia Investopedia tem um curso de vídeo de três horas ministrado por um veterano de 30 anos da indústria.]
Day Trading Tips que você precisa saber.
Não apenas o conhecimento dos procedimentos básicos de negociação, mas das últimas notícias e eventos do mercado de ações que afetam os estoques - os planos do Fed para as taxas de juros, as perspectivas econômicas, etc. Faça sua lição de casa; faça uma lista de ações das ações que deseja comercializar, mantenha-se informado sobre as empresas selecionadas e os mercados em geral, digitalize um jornal comercial e visite sites financeiros confiáveis regularmente.
Avalie quanto capital você está disposto a arriscar em cada comércio (os comerciantes de dia mais bem sucedidos arriscam menos de 1-2% de sua conta por comércio). Defina uma quantidade excedente de fundos com os quais você pode trocar e está preparado para perder (o que não pode acontecer) enquanto mantém dinheiro para sua vida básica, despesas, etc.
O dia de negociação exige o seu tempo - a maior parte do seu dia, na verdade. Não considere isso como uma opção se você tiver poucas horas de sobra. O processo requer um comerciante para rastrear os mercados e detectar oportunidades, que podem surgir a qualquer momento durante as horas de negociação. Mover rápido é a chave.
Como iniciante, é aconselhável concentrar-se em um máximo de um a dois estoques durante uma sessão de negociação no dia. Com apenas algumas ações, rastrear e encontrar oportunidades é mais fácil.
Claro, você está procurando ofertas e preços baixos. Mas mantenha-se afastado das reservas de moeda de um centavo. Esses estoques são altamente ilíquidos e as chances de atingir um jackpot são muitas vezes sombrias.
Muitas encomendas feitas por investidores e comerciantes começam a ser executadas logo que os mercados abrem de manhã, contribuindo para a volatilidade dos preços. Um jogador experiente pode reconhecer padrões e escolher adequadamente para obter lucros. Mas, como novato, é melhor apenas ler o mercado sem fazer movimentos nos primeiros 15-20 minutos. As horas do meio são geralmente menos voláteis, enquanto o movimento começa a se aproximar do sino final. Embora as horas apressadas ofereçam oportunidades, é mais seguro para os iniciantes evitá-los no início.
7) Reduza as Perdas com Ordens Limitadas.
Decida o tipo de pedidos que você usará para entrar e sair das negociações. Você usará ordens de mercado ou ordens limitadas? Quando você coloca um pedido de mercado, ele é executado com o melhor preço disponível no momento; portanto, nenhuma "garantia de preço". Uma ordem de limite, entretanto, garante o preço, mas não a execução. As ordens de limite ajudam você a negociar com mais precisão, onde você define seu preço (não realista, mas executável) para comprar e vender.
8) Seja realista sobre os lucros.
Uma estratégia não precisa ganhar o tempo todo para ser lucrativa. Many traders only win 50% to 60% of their trades. The point is, they make more on their winners than they lose on their losers. Make sure that the risk on each trade is limited to a specific percentage of the account, and that entry and exit methods are clearly defined and written down.
There are times when the stock markets test your nerves. As a day trader you need to learn to keep greed, hope and fear at bay. Decisions should be governed by logic and not emotion.
Successful traders have to move fast – but they don't have to think fast. Por quê? Because they've developed a trading strategy in advance, along with the discipline to hold to that strategy. In fact, it is far more important to follow your formula closely than to try to chase profits. There's a mantra among day-traders: "Plan your trades, then trade your plan."
Day Trading Like a Pro: Deciding What to Buy.
Day traders seek to make money by exploiting minute price movements in individual assets (usually stocks, though currencies, futures and options are traded as well), usually leveraging large amounts of capital to do so. In deciding what to focus on – in a stock, say – a typical day trader looks for three things: liquidity, volatility and trading volume.
Liquidity allows you to enter and exit a stock at a good price (i. e. tight spreads, or the difference between the bid and ask price of a stock, and low slippage, or the difference between the expected price of a trade and the actual price). Volatility is simply a measure of the expected daily price range—the range in which a day trader operates. More volatility means greater profit or loss. Trading volume is a measure of how many times a stock is bought and sold in a given time period (most commonly, within a day of trading, known as the average daily trading volume - ADTV). A high degree of volume indicates a lot of interest in a stock. Often, an increase in the volume of a stock is a harbinger of a price jump, either up or down.
Once you know what kinds of stocks (or other asset) you are looking for, you need to learn how to identify entry points – that is, at what precise moment you're going to invest. There are three tools you can use to do this:
Real-time news services. News moves stocks; subscribing to such services tell you when potentially market-shaking news comes out. ECN/ Level 2 quotes . ECNs are computer-based systems that display the best available bid and ask quotes from multiple market participants, and then automatically match and execute orders. Level 2 is a subscription-based service that provides real-time access to the NASDAQ order book composed of price quotes from market makers registered in every NASDAQ-listed and OTC Bulletin Board securities. Together, they can give you a sense of orders being executed in real time. Intraday candlestick charts. Candles provide a raw analysis of price action. (More on these later.)
Day Trading Like a Pro: Deciding When to Sell.
Before you actually jump into the market, you have to have a plan for getting out. Identifying the point at which you want to sell an investment is called Identifying a price target. Some of the most common price target strategies are:
In most cases, you'll want to exit an asset when there is decreased interest in the stock as indicated by the Level 2/ECN and volume.
Day Trading Pro Tips: Charts and Patterns.
Previously, we mentioned three tools for determining entry points – that is, deciding the opportune moment you're going to buy a stock (or whatever asset you're trading). The most technical are intraday candlestick charts. We'll focus on these factors:
There are many candlestick setups that we can look for to find an entry point. If properly used, the doji reversal pattern (highlighted in yellow in Figure 1) is one of the most reliable ones.
Figure 1: Looking at candlesticks - the highlighted doji signals a reversal.
Typically, we will look for a pattern like this with several confirmations:
First, we look for a volume spike, which will show us whether traders are supporting the price at this level. Note that this can be either on the doji candle or on the candles immediately following it. Second, we look for prior support at this price level. For example, the prior low of day (LOD) or high of day (HOD). Finally, we look at the Level 2 situation, which will show us all the open orders and order sizes.
If we follow these three steps, we can determine whether the doji is likely to produce an actual turnaround and we can take a position if the conditions are favorable.
Day Trading Pro Tips: How to Limit Losses.
Trading on margin means that you are borrowing your investment funds from a brokerage firm. When you trade on margin (and bear in mind that margin requirements for day trading are high), you are far more vulnerable to sharp price movements. Margins help to amplify the trading results – not just of profits, but of losses as well, if a trade goes against you. Therefore, using stop-losses, which are designed to limit losses on a position in a security, is crucial when day trading.
A stop loss order controls risk. For long positions a stop loss can be placed below a recent low, or for short positions above a recent high. It can also be based on volatility: For example, if a stock price is moving about $0.05 a minute, then you may place a stop loss $0.15 away from your entry in order to gives the price some space to fluctuate before it moves (hopefully) in your anticipated direction. Define exactly how you will control the risk on the trades. In the case of a triangle pattern, for example, a stop loss can be placed $0.02 below a recent swing low if buying a breakout, or $0.02 below the pattern. (The $0.02 is arbitrary; the point is simply to be specific.)
One strategy is to set two stop losses:
A physical stop-loss order placed at a certain price level that suits your risk tolerance. Essentially, this is the most money you can stand to lose. A mental stop-loss set at the point where your entry criteria are violated. This means that if the trade makes an unexpected turn, you'll immediately exit your position.
However you decide to exit your trades, the exit criteria must be specific enough to be testable – and repeatable.
The Bottom Line.
Day trading is a difficult skill to master, requiring as it does time, skill and discipline. Many of those who try it fail. But the techniques and guidelines described above can help you create a profitable strategy, and with enough practice and consistent performance evaluation, you can greatly improve your chances of beating the odds. There is one final rule we should mention: Set a maximum loss per day that you can afford to withstand – both financially and mentally. Whenever you hit this point, take the rest of the day off. Stick to your plan and your perimeters. After all, tomorrow is another (trading) day. If you want to learn proven, profitable strategies you can start using today, from an experienced Wall Street trader, then check out Investopedia Academy's "Become a Day Trader" course.
